Be the first to comment

关于实施“国投转债”赎回事宜的公告-债券频道

重要件提示符:

  履行登记签到日:2013年7月5日

  履行价钱:元/张(含通常利钱率),通常利钱包孕税。

  履行报酬日期:2013年7月11日

  第一点钟市日(2013年7月8日)履行登记签到日,“国投转债”将中止市与股权掉换;提早履行使筋疲力尽后。,“国投转债”将在上海担保市所摘牌。

国投电力

(

600886

,

股吧

用桩区分股份有限公司(以下省略公司)、“本公司”)经

中国1971担保人的监督管理手续费

手续费满意、喜欢号〔2011〕85满意、喜欢,于2011年1月25日经过上海担保市所发行整个含义为34亿元的可替换

公司债

券,碰省略“国投转债”,碰行为准则为110013。,6年的工夫,2011年7月26日进入担保市所市时段。。表示保留或保存时用2013年5月30日,不动的1个,767,872,000元“国投转债”在市场管理所上社交活动。

  秉承公司《可替换公司碰募集说明书》的商定,本效用自2013年4月16日至2013年5月30日过去某一特定历史时期的目录延续30个市一两天内有20个市日清算价钱高于(或实足)“国投转债”上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,使生效2012年度利润分配自2013年5月22日担当管理人调停后的转股价钱)的130%,已泉水

可调换公司债

的履行条目。第八日届BOA第二十三倍会报酬经过。,确定行使“国投转债”提早履行权,对履行登记签到日登记签到在册的“国投转债”整个履行。

  秉承份上市的公司发行担保的办法、《上海担保市所份上市有规律的》和本公司《可替换公司碰募集说明书》的使关心条目,就履行使关心事项向整个的“国投转债”持有人

公报

列举如下:

  一、履行条目

  公司转债公司碰的有必要条件履行:

  1、有必要条件履行条目

  在发行发行可替换碰过去某一特定历史时期的,假设效用在任何一个延续三十元纸币市日中无论如何二十元纸币市日的清算价钱实足比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权秉承碰面值加比较期应计利钱的价钱履行整个或命运注定未转股的可调换公司债。

  比较期应计利钱的计算符号:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换碰持有者持稍微可替换碰整个含义;

  i:可替换碰现行融通票据利钱率;

  t:指的是利钱的天数。,就是说,实践的日历日从惟一剩下的的利钱薪水日期到。

  假设在是你这么说的嘛!市一两天内有份价钱的调停,在调停前的市价钱和清算价的按照,调停后的市日是秉承调停后的份价钱计算的。。

  以及,发行可替换碰时,可替换碰的整个含义,000万元,发行人的董事会有权履行拿可替换碰。

  2、履行顺序

  在此过去某一特定历史时期的发行的可替换碰可供运用。,若公司股价适合是你这么说的嘛!提早履行必要条件,该公司将鄙人一点钟市日在中国1971目录必要条件。

证监会

使具有特性日志

互联网网络

网站上颁布的履行布告书,履行权行使的显性泄露。假设公司确定担当管理人履行权,,本公司将于岁暮年终前发行无论如何3份履行布告书。,公报将颁布履行顺序。、履行价钱、报酬方式、报酬工夫等。履行日期从宁愿回购日起实足30天。。当公司确定担当管理人拿履行时,,在履行日当天拿登记签到在册的可调换公司债将整个被解冻。当公司确定停止命运注定履行时,,详细使生效办法该当秉承规则手感。。公司将在履行将来的3个市一两天内。,付托上海担保市所经过其薪水履行钿。履行期完毕后,公司将颁布履行产生及其印象。。

  二、与可履行碰履行使关心的事项。

  (1)履行必要条件的圆满

  效用自2013年4月16日至2013年5月30日延续30个市一两天内有20个市日清算价钱高于(或实足)“国投转债”比较期转股价钱的130%,已目录“国投转债”的履行必要条件。

  (二)履行登记签到日

  这次履行瞄准为2013年7月5日收盘后在中国1971担保登记签到结算有限责任公司上海办事处(以下省略“中登上海办事处”)登记签到在册的“国投转债”的整个持有人。

  (三)履行价钱

  秉承我公司替换碰的初期履行拟定议定书,履行价钱为元/张(含通常利钱率),通常利钱包孕税。。通常利钱IA=b*i*t/365=100**161/365=元/张)。

  个人的金融家扣税(税20%)后履行价钱为元/张;封锁基金、合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)(税10%)扣纳税后履行价钱为元/张,纳税后的履行价钱应由SHA满意、喜欢的价钱确定。。

  (四)履行顺序

  本公司将在履行期完毕前在本公司经由选择的的中国1971证监会使具有特性中等的上期“国投转债”履行提示符公报3次(即2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日),布告“国投转债”持有人使关心这次履行的各项事项。

  这种亲自是为了亲自。,在第一点钟市日(2013年7月8日)履行登记签到日拿在中登上海办事处登记签到在册的“国投转债”将整个被解冻。

  公司履行后,,履行产生公报及此履行对T的产生。

  5、履行报酬日期:2013年7月11日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向履行日登记签到在册并在上海担保市所各构件手感了使具有特性市的持有人派发履行款,同时记减持有人呼应的国投转债数额。已使筋疲力尽束使具有特性市的金融家可收回,未手感使具有特性市的金融家将被履行。,在使具有特性的事务被处置晚年的,它将被他日分给。。

  6、市与股权掉换

  第一点钟市日(2013年7月8日)履行登记签到日,“国投转债”将中止市与股权掉换;提早履行使筋疲力尽后。,“国投转债”将在上海担保市所摘牌。

  三、碰信息

  碰机关:公司担保部

  碰电话:(010)88006378

  国家电网电力用桩区分股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply