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关于实施“国投转债”赎回事宜的公告-债券频道

主要内容暗示:

  偿还自动记录器日:2013年7月5日

  偿还价钱:元/张(含电流货币利率),电流利钱包罗税。

  偿还报答日期:2013年7月11日

  第每一买卖日(2013年7月8日)偿还自动记录器日,“国投转债”将中止买卖与股权掉换;提早偿还达到结尾的后。,“国投转债”将在上海保释金买卖所摘牌。

国投电力

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600886

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股吧

界分股份有限公司(以下约分公司)、“本公司”)经

柴纳保释金人的监督管理委任

委任制裁号〔2011〕85赞同,于2011年1月25日经过上海保释金买卖所发行接近为34亿元的可替换

公司债

券,使结合约分“国投转债”,使结合编码为110013。,6年的工夫,2011年7月26日进入保释金买卖所买卖时段。。直到2013年5月30日,蒸馏器1个,767,872,000元“国投转债”在交易情况上发行量。

  依公司《可替换公司使结合募集说明书》的商定,本实用自2013年4月16日至2013年5月30日某一时代的目录延续30个买卖不日有20个买卖日close的现在分词形式价钱高于(或不下面的)“国投转债”上一期转股价钱(元/股)和现期转股价钱(元/股,完成2012年度利润分配自2013年5月22日表演清算后的转股价钱)的130%,已来到

可兑换货币

的偿还条目。第八个届BOA第二十非常大会仔细考虑经过。,决议行使“国投转债”提早偿还权,对偿还自动记录器日自动记录器在册的“国投转债”整个偿还。

  依股上市的公司发行保释金的办法、《上海保释金买卖所股上市规则的》和本公司《可替换公司使结合募集说明书》的涉及条目,就偿蒸馏器关事项向一切“国投转债”持有人

公报

如次:

  一、偿还条目

  公司转债公司使结合的有授权偿还:

  1、有授权偿还条目

  在发行发行可替换使结合某一时代的,假定实用在无论哪一个延续三还价买卖日中反正二还价买卖日的close的现在分词形式价钱不下面的现期转股价钱的130%(含130%),发行人有权本着使结合面值加现期应计利钱的价钱偿还整个或比例未转股的可兑换货币。

  现期应计利钱的计算表情:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换使结合持有者持相当多的可替换使结合接近;

  i:可替换使结合现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,即,现实的日历日从顶点的利钱支付的日期到。

  假定在上述的买卖不日有股价钱的清算,在清算前的买卖价钱和close的现在分词形式价的依据,清算后的买卖日是依清算后的股价钱计算的。。

  不过,发行可替换使结合时,可替换使结合的接近,000万元,发行人的董事会有权偿还全部可替换使结合。

  2、偿还顺序

  在此某一时代的发行的可替换使结合可供运用。,若公司股价契合上述的提早偿还授权,该公司将鄙人每一买卖日在柴纳目录授权。

证监会

任命日记

互联网网络

网站上颁布的偿还告诉书,偿还权行使的显性展览。假定公司决议表演偿还权,,本公司将于年末前发行反正3份偿还告诉书。,公报将颁布偿还顺序。、偿还价钱、报答办法、报答工夫等。偿还日期从第一流的回购日起实足30天。。当公司决议表演全部偿还时,,在偿还日当天全部自动记录器在册的可兑换货币将整个被解冻。当公司决议停止比例偿还时,,详细完成办法该当本着规则引导。。公司将在偿还将来的3个买卖不日。,付托上海保释金买卖所经过其支付的偿还现款。偿还期完毕后,公司将颁布偿还结出果实及其终结。。

  二、与可偿还使结合偿蒸馏器关的事项。

  (1)偿还授权的取得

  实用自2013年4月16日至2013年5月30日延续30个买卖不日有20个买卖日close的现在分词形式价钱高于(或不下面的)“国投转债”现期转股价钱的130%,已目录“国投转债”的偿还授权。

  (二)偿还自动记录器日

  这次偿还抱反感为2013年7月5日收盘后在柴纳保释金自动记录器结算有限责任公司上海办事处(以下约分“中登上海办事处”)自动记录器在册的“国投转债”的整个持有人。

  (三)偿还价钱

  依我公司替换使结合的晚期偿还合同书,偿还价钱为元/张(含电流货币利率),电流利钱包罗税。。电流利钱IA=b*i*t/365=100**161/365=元/张)。

  人称代名词围攻者扣税(税20%)后偿还价钱为元/张;使就职基金、合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)(税10%)扣纳税后偿还价钱为元/张,纳税后的偿还价钱应由SHA制裁的价钱决议。。

  (四)偿还顺序

  本公司将在偿还期完毕前在本公司应急措施的柴纳证监会任命中名辞上颁布“国投转债”偿还暗示公报3次(即2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日),告诉“国投转债”持有人涉及这次偿还的各项事项。

  这种活生生的是为了活生生的。,在第每一买卖日(2013年7月8日)偿还自动记录器日全部在中登上海办事处自动记录器在册的“国投转债”将整个被解冻。

  公司偿还后,,偿还结出果实公报及此偿还对T的冲击力。

  5、偿还报答日期:2013年7月11日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向偿还日自动记录器在册并在上海保释金买卖所各部件引导了任命买卖的持有人派发偿还款,同时记减持有人符合的的国投转债数额。已达到结尾的并联任命买卖的围攻者可收回,未引导任命买卖的围攻者将被偿还。,在任命的事务被处置较晚地,它将被嗣后分给。。

  6、买卖与股权掉换

  第每一买卖日(2013年7月8日)偿还自动记录器日,“国投转债”将中止买卖与股权掉换;提早偿还达到结尾的后。,“国投转债”将在上海保释金买卖所摘牌。

  三、接触人信息

  接触人机关:公司保释金部

  接触人电话:(010)88006378

  国家电网电力界分股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日


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