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关于实施“国投转债”赎回事宜的公告-债券频道

主要内容提词:

  清偿留下印象日:2013年7月5日

  清偿价钱:元/张(含流畅利钱率),流畅利钱包孕税。

  清偿偿还日期:2013年7月11日

  第单独市日(2013年7月8日)清偿留下印象日,“国投转债”将终止市与股权掉换;提早清偿使完美后。,“国投转债”将在上海防护市所摘牌。

国投电力

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600886

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股吧

界分股份有限公司(以下约分公司)、“本公司”)经

中国1971防护人的监督管理协商社交

协商社交鼓励号〔2011〕85称赞,于2011年1月25日经过上海防护市所发行合奏数量为34亿元的可替换

公司债

券,公司债券购买证约分“国投转债”,公司债券购买证密码为110013。,6年的工夫,2011年7月26日进入防护市所市时段。。能胜任2013年5月30日,以及1个,767,872,000元“国投转债”在去市场买东西上行情。

  思考公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的商定,本效用自2013年4月16日至2013年5月30日合拍使满足或足够陆续30个市不日有20个市日收盘价钱高于(或不在水下)“国投转债”上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,家具2012年度利润分配自2013年5月22日实现装饰后的转股价钱)的130%,已起动装置

可转换债券

的清偿条目。八号届BOA第二十三倍的数社交从容经过。,确定行使“国投转债”提早清偿权,对清偿留下印象日留下印象在册的“国投转债”整个清偿。

  思考自有资本上市的公司发行防护的办法、《上海防护市所自有资本上市规章》和本公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的关系到条目,就清偿关系到事项向合奏“国投转债”持有人

公报

如次:

  一、清偿条目

  公司转债公司公司债券购买证的有保持健康清偿:

  1、有保持健康清偿条目

  在发行发行可替换公司债券购买证合拍,即使效用在无论哪个陆续三十岁市日中至多二十岁市日的收盘价钱不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权如公司债券购买证面值加比较期应计利钱的价钱清偿整个或嫁妆未转股的可转换债券。

  比较期应计利钱的计算措辞:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券购买证持有者持有些人可替换公司债券购买证合奏数量;

  i:可替换公司债券购买证现行金融票据利钱率;

  t:指的是利钱的天数。,更确切地说,实践的日历日从终于的利钱报答日期到。

  即使在上述的市不日有自有资本价钱的装饰,在装饰前的市价钱和收盘价的按照,装饰后的市日是思考装饰后的自有资本价钱计算的。。

  以及,发行可替换公司债券购买证时,可替换公司债券购买证的合奏数量,000万元,发行人的董事会有权清偿领地可替换公司债券购买证。

  2、清偿顺序

  在此合拍发行的可替换公司债券购买证可供运用。,若公司股价适合上述的提早清偿保持健康,该公司将鄙人单独市日在中国1971使满足或足够保持健康。

证监会

详述日志

互联网网络

网站上放开的清偿流通的书,清偿权行使的显性外观。即使公司确定实现清偿权,,本公司将于年末前发行至多3份清偿流通的书。,公报将放开清偿顺序。、清偿价钱、偿还办法、偿还工夫等。清偿日期从概要的回购日起实足30天。。当公司确定实现领地清偿时,,在清偿日当天领地留下印象在册的可转换债券将整个被解冻。当公司确定停止嫁妆清偿时,,详细家具办法该当如规则组织。。公司将在清偿将来的3个市不日。,付托上海防护市所经过其报答清偿一笔钱。清偿期完毕后,公司将放开清偿比分及其所有物。。

  二、与可清偿公司债券购买证清偿关系到的事项。

  (1)清偿保持健康的完美

  效用自2013年4月16日至2013年5月30日陆续30个市不日有20个市日收盘价钱高于(或不在水下)“国投转债”比较期转股价钱的130%,已使满足或足够“国投转债”的清偿保持健康。

  (二)清偿留下印象日

  这次清偿女朋友为2013年7月5日收盘后在中国1971防护留下印象结算有限责任公司上海办事处(以下约分“中登上海办事处”)留下印象在册的“国投转债”的整个持有人。

  (三)清偿价钱

  思考我公司替换公司债券购买证的最初清偿同意,清偿价钱为元/张(含流畅利钱率),流畅利钱包孕税。。流畅利钱IA=b*i*t/365=100**161/365=元/张)。

  关于个人的简讯围攻者扣税(协定费率20%)后清偿价钱为元/张;使充满基金、合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)(协定费率10%)扣纳税后清偿价钱为元/张,纳税后的清偿价钱应由SHA鼓励的价钱确定。。

  (四)清偿顺序

  本公司将在清偿期完毕前在本公司指派的中国1971证监会详述颜料溶解液上放开“国投转债”清偿提词公报3次(即2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日),流通的“国投转债”持有人关系到这次清偿的各项事项。

  这种本人是为了本人。,在第单独市日(2013年7月8日)清偿留下印象日领地在中登上海办事处留下印象在册的“国投转债”将整个被解冻。

  公司清偿后,,清偿比分公报及此清偿对T的碰撞。

  5、清偿偿还日期:2013年7月11日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向清偿日留下印象在册并在上海防护市所各构件组织了详述市的持有人派发清偿款,同时记减持有人有关的的国投转债数额。已使完美悟性好的详述市的围攻者可收回,未组织详述市的围攻者将被清偿。,在详述的事务被处置后来,它将被以后配电。。

  6、市与股权掉换

  第单独市日(2013年7月8日)清偿留下印象日,“国投转债”将终止市与股权掉换;提早清偿使完美后。,“国投转债”将在上海防护市所摘牌。

  三、润色信息

  润色机关:公司防护部

  润色电话:(010)88006378

  国家电网电力界分股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日


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