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关于实施“国投转债”赎回事宜的公告-债券频道

主要内容微量:

  补救注册日:2013年7月5日

  补救价钱:元/张(含最近的利钱率),最近的利钱包含税。

  补救报应日期:2013年7月11日

  第随便哪一人称代名词买卖日(2013年7月8日)补救注册日,“国投转债”将终止买卖与股权掉换;提早补救实现后。,“国投转债”将在上海使结合买卖所摘牌。

国投电力

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600886

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股吧

重大利益股份有限公司(以下简化公司)、“本公司”)经

中国1971使结合人的监督管理佣金

佣金鼓励号〔2011〕85审定,于2011年1月25日经过上海使结合买卖所发行总金额为34亿元的可替换

公司债

券,纽带简化“国投转债”,纽带法典为110013。,6年的工夫,2011年7月26日进入使结合买卖所买卖时段。。表示方式2013年5月30日,也1个,767,872,000元“国投转债”在百货商店上传送。

  着陆公司《可替换公司纽带募集说明书》的商定,本效用自2013年4月16日至2013年5月30日合拍缓和陆续30个买卖不日有20个买卖日终结价钱高于(或不在表面之下)“国投转债”上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,施行2012年度利润分配自2013年5月22日担当管理人健康状态后的转股价钱)的130%,已突然跳出

可兑换贷款

的补救条目。八分之一届BOA第二十三倍的数讨论会详述经过。,决议行使“国投转债”提早补救权,对补救注册日注册在册的“国投转债”整个补救。

  着陆证券上市的公司发行使结合的办法、《上海使结合买卖所证券上市必须穿戴的》和本公司《可替换公司纽带募集说明书》的关系条目,就补救关系事项向全体的“国投转债”持有人

公报

如次:

  一、补救条目

  公司转债公司纽带的有必要条件补救:

  1、有必要条件补救条目

  在发行发行可替换纽带合拍,万一效用在随便哪一个陆续三还价买卖日中至多二还价买卖日的终结价钱不在表面之下比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权依纽带面值加比较期应计利钱的价钱补救整个或机关未转股的可兑换贷款。

  比较期应计利钱的计算表情:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换纽带持有者持大约可替换纽带总金额;

  i:可替换纽带现行融通票据利钱率;

  t:指的是利钱的天数。,即,实践的日历日从决定性的的利钱支出日期到。

  万一在是你这么说的嘛!买卖不日有证券价钱的健康状态,在健康状态前的买卖价钱和终结价的根据,健康状态后的买卖日是着陆健康状态后的证券价钱计算的。。

  并且,发行可替换纽带时,可替换纽带的总金额,000万元,发行人的董事会有权补救自己的事物可替换纽带。

  2、补救顺序

  在此合拍发行的可替换纽带可供应用。,若公司股价契合是你这么说的嘛!提早补救必要条件,该公司将鄙人随便哪一人称代名词买卖日在中国1971缓和必要条件。

证监会

指派报界

互联网网络

网站上颁布的补救告诉书,补救权行使的显性发表。万一公司决议担当管理人补救权,,本公司将于岁末前发行至多3份补救告诉书。,公报将颁布补救顺序。、补救价钱、报应办法、报应工夫等。补救日期从最早的回购日起实足30天。。当公司决议担当管理人自己的事物补救时,,在补救日当天自己的事物注册在册的可兑换贷款将整个被解冻。当公司决议停止机关补救时,,详细施行办法该当依规则处置或负责。。公司将在补救今后的3个买卖不日。,付托上海使结合买卖所经过其支出补救基金。补救期完毕后,公司将颁布补救最后及其结果。。

  二、与可补救纽带补救关系的事项。

  (1)补救必要条件的极致

  效用自2013年4月16日至2013年5月30日陆续30个买卖不日有20个买卖日终结价钱高于(或不在表面之下)“国投转债”比较期转股价钱的130%,已缓和“国投转债”的补救必要条件。

  (二)补救注册日

  这次补救宾语为2013年7月5日收盘后在中国1971使结合注册结算有限责任公司上海办(以下简化“中登上海办”)注册在册的“国投转债”的整个持有人。

  (三)补救价钱

  着陆我公司替换纽带的初期补救在议定书中拟定,补救价钱为元/张(含最近的利钱率),最近的利钱包含税。。最近的利钱IA=b*i*t/365=100**161/365=元/张)。

  人称代名词围攻者扣税(规章费率20%)后补救价钱为元/张;值得买的东西基金、合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)(规章费率10%)扣纳税后补救价钱为元/张,纳税后的补救价钱应由SHA鼓励的价钱决议。。

  (四)补救顺序

  本公司将在补救期完毕前在本公司固定的中国1971证监会指派培养液上问题“国投转债”补救微量公报3次(即2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日),告诉“国投转债”持有人关系这次补救的各项事项。

  这种亲自是为了亲自。,在第随便哪一人称代名词买卖日(2013年7月8日)补救注册日自己的事物在中登上海办注册在册的“国投转债”将整个被解冻。

  公司补救后,,补救最后公报及此补救对T的压紧。

  5、补救报应日期:2013年7月11日

  本公司将付托中登上海办经过其资产清算体系向补救日注册在册并在上海使结合买卖所各准会员资格处置或负责了指派买卖的持有人派发补救款,同时记减持有人相符合的国投转债数额。已实现综合性中学指派买卖的围攻者可收回,未处置或负责指派买卖的围攻者将被补救。,在指派的事务被处置后来地,它将被他日豁免。。

  6、买卖与股权掉换

  第随便哪一人称代名词买卖日(2013年7月8日)补救注册日,“国投转债”将终止买卖与股权掉换;提早补救实现后。,“国投转债”将在上海使结合买卖所摘牌。

  三、修饰信息

  修饰机关:公司使结合部

  修饰电话:(010)88006378

  国家电网电力重大利益股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日


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