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关于实施“国投转债”赎回事宜的公告-债券频道

重要件情绪:

  清偿流露日:2013年7月5日

  清偿价钱:元/张(含目前的货币利率),目前的利钱包孕税。

  清偿报应日期:2013年7月11日

  第人家买卖日(2013年7月8日)清偿流露日,“国投转债”将终止买卖与股权掉换;提早清偿填写后。,“国投转债”将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

国投电力

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600886

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股吧

股份股份有限公司(以下略号公司)、“本公司”)经

奇纳河建立互信关系人的监督管理委任状

委任状授权号〔2011〕85认可,于2011年1月25日经过上海建立互信关系买卖所发行整个的为34亿元的可替换

公司债

券,公司债券购买证略号“国投转债”,公司债券购买证行为准则为110013。,6年的工夫,2011年7月26日进入建立互信关系买卖所买卖时段。。表示保留或保存时用2013年5月30日,不断地1个,767,872,000元“国投转债”在百货商店上散布。

  禀承公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的商定,本公用事业自2013年4月16日至2013年5月30日间安抚陆续30个买卖一半天有20个买卖日终结价钱高于(或不在昏迷中)“国投转债”上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,家具2012年度利润分配自2013年5月22日手段核算后的转股价钱)的130%,已扳机

可兑换货币

的清偿条目。第八日届BOA第二十三方的国民大会仔细考虑经过。,确定行使“国投转债”提早清偿权,对清偿流露日流露在册的“国投转债”整个清偿。

  禀承股上市的公司发行建立互信关系的办法、《上海建立互信关系买卖所股上市药典》和本公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的顾虑条目,就清偿顾虑事项向每个“国投转债”持有人

公报

列举如下:

  一、清偿条目

  公司转债公司公司债券购买证的有需要量清偿:

  1、有需要量清偿条目

  在发行发行可替换公司债券购买证间,以防公用事业在什么都可以陆续三十年间买卖日中至多二十年间买卖日的终结价钱不在昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权禀承公司债券购买证面值加比较期应计利钱的价钱清偿整个或参加未转股的可兑换货币。

  比较期应计利钱的计算公式集:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券购买证持有者持一些可替换公司债券购买证整个的;

  i:可替换公司债券购买证现行金融票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,换句话说,实践的日历日从够用的利钱结清日期到。

  以防在前述的买卖一半天有股价钱的核算,在核算前的买卖价钱和终结价的依据,核算后的买卖日是禀承核算后的股价钱计算的。。

  再说,发行可替换公司债券购买证时,可替换公司债券购买证的整个的,000万元,发行人的董事会有权清偿尽量的可替换公司债券购买证。

  2、清偿顺序

  在此间发行的可替换公司债券购买证可供运用。,若公司股价契合前述的提早清偿需要量,该公司将鄙人人家买卖日在奇纳河安抚需要量。

证监会

指出日记

互联网网络

网站上发行的清偿使活跃书,清偿权行使的显性表现出。以防公司确定手段清偿权,,本公司将于岁暮年终前发行至多3份清偿使活跃书。,公报将发行清偿顺序。、清偿价钱、报应方式、报应工夫等。清偿日期从首次回购日起实足30天。。当公司确定手段尽量的清偿时,,在清偿日当天尽量的流露在册的可兑换货币将整个被上冻。当公司确定停止参加清偿时,,详细家具办法该当禀承规则指挥。。公司将在清偿将来的3个买卖一半天。,付托上海建立互信关系买卖所经过其结清清偿储备。清偿期完毕后,公司将发行清偿成功实现的事及其引起。。

  二、与可清偿公司债券购买证清偿顾虑的事项。

  (1)清偿需要量的成功

  公用事业自2013年4月16日至2013年5月30日陆续30个买卖一半天有20个买卖日终结价钱高于(或不在昏迷中)“国投转债”比较期转股价钱的130%,已安抚“国投转债”的清偿需要量。

  (二)清偿流露日

  这次清偿情郎为2013年7月5日收盘后在奇纳河建立互信关系流露结算有限责任公司上海分行(以下略号“中登上海分行”)流露在册的“国投转债”的整个持有人。

  (三)清偿价钱

  禀承我公司替换公司债券购买证的前期清偿拟定议定书,清偿价钱为元/张(含目前的货币利率),目前的利钱包孕税。。目前的利钱IA=b*i*t/365=100**161/365=元/张)。

  人称代名词围攻者扣税(关税率20%)后清偿价钱为元/张;授予基金、合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)(关税率10%)扣纳税后清偿价钱为元/张,纳税后的清偿价钱应由SHA授权的价钱确定。。

  (四)清偿顺序

  本公司将在清偿期完毕前在本公司固定的奇纳河证监会指出普通的上发行“国投转债”清偿情绪公报3次(即2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日),使活跃“国投转债”持有人顾虑这次清偿的各项事项。

  这种活生生的是为了活生生的。,在第人家买卖日(2013年7月8日)清偿流露日尽量的在中登上海分行流露在册的“国投转债”将整个被上冻。

  公司清偿后,,清偿成功实现的事公报及此清偿对T的星力。

  5、清偿报应日期:2013年7月11日

  本公司将付托中登上海分行经过其资产清算体系向清偿日流露在册并在上海建立互信关系买卖所各成员指挥了指出买卖的持有人派发清偿款,同时记减持有人确切的的国投转债数额。已填写概括指出买卖的围攻者可收回,未指挥指出买卖的围攻者将被清偿。,在指出的事务被处置以前,它将被以后豁免。。

  6、买卖与股权掉换

  第人家买卖日(2013年7月8日)清偿流露日,“国投转债”将终止买卖与股权掉换;提早清偿填写后。,“国投转债”将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

  三、触感信息

  触感机关:公司建立互信关系部

  触感电话:(010)88006378

  国家电网电力股份股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日


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